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随着两大航母巨头“合并”的出现,军工行业会不会卷土重来?

发布时间:2020-10-14 浏览:114

在9月2日国新办举行的中外记者见面会上,中化集团和中化集团董事长宁高宁首次就两家企业合并表示:“两家企业合并正在进行中,有很强的必要性,我们将积极推进.两家企业合并正在进行中,有很强的必要性.”“

最近一个季度,军工ETF份额明显位居增长榜首。整体来看,份额增幅最高的ETF中,除了跟踪整个股市指数的宽基ETF外,份额增幅最大的是宽基ETF。国泰上证180金融ETF、华宝中证中证ETF、南方中证申万有色ETF、广发中证军工ETF、华夏国中半导体芯片ETF份额增长紧随其后。从变动率来看,广发中证军工ETF和易方达中证军工ETF上季度份额涨幅均接近5倍。如果按照最近半年的时间维度来筛选,第一份额和第二份额增长的ETF也来自军工行业。具体来看,广发中证军工ETF和易方达中证军工ETF份额仍位居增长榜首。

中线性价比不高

军工市场被充分解读,从主机厂异军突起到备件厂全面开花,目前估值恢复到历史中值。估值洼地已经填满,背后只有一股足够硬业绩、低配置的合力。盘面看,军工板块指标股走出冲高回落走势,市场风险偏好有所下降。由于前期上涨较快,军工板块已连续三周调整。虽然有部分军工ETF发行、业绩公布业绩公告等优势,但中线性价比并不高。

6月初军工板块开盘,主要得益于十四五新军购计划和市场整体牛市氛围。不过,现阶段我们认为,战斗机、无人机等一些军工板块的价格已经出现了一定程度的泡沫,即使在最乐观的预期下,一些股票的估值仍然很高。目前的价格反映了未来几年更高的收益预期。因此,对于军事板块而言,短期内保持谨慎。

的多位基金经理。

耀之投资

作为市场投资风向标之一,ETF前十大持有人普遍以机构为主,ETF的规模变动往往代表机构投资者对未来的看法。据私募网统计,最近一个季度份额变动最高的市场ETF来自军工、金融、银行、有色金属和半导体。

雨涵资产

禹涵资产李新疆:

从这些份额增幅最高的ETF市场表现来看,截至9月3日,广发中证军工ETF近三个月累计上涨37.89%。近三个月ETF上涨39.31%,易方达中证ETF上涨38.09%。市场主要关注6、7月份的疫情,过去一个月的表现略显平平。

除了整体份额在上升外,军工ETF的前十大持有者也在增持。以国泰中证指数ETF为例,该基金最近一个季度增长了153%。据中报披露,国泰排名前十的军工ETF机构持有者持续增持。中国人寿二季度增持该ETF 11.83%,第二大持有人易方达基金-中央汇金资产管理有限公司-汇金资产清单-资管计划的增持幅度也超过7%。